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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 107.00 | 9 717.00 | 9 390.00 | 19 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 407.00 | 9 717.00 | 41 690.00 | 51 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
110 Total général Actif | 71 638.00 | 9 717.00 | 61 921.00 | 71 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
230 Autres produits | 810.00 | | | 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
252 Charges sociales | -106.00 | | | -106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -705.00 | | | -705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 204.00 | | | 4 204.00 |