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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 7 829.00 | 634.00 | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 458 053.00 | 232 464.00 | 225 589.00 | 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 403.00 | 24 740.00 | 4 663.00 | 29 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 305.00 | 231 816.00 | 104 488.00 | 336 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 396.00 | 510 850.00 | 390 545.00 | 901 396.00 |
BT Marchandises | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | 242.00 | 13.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CF Disponibilités | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 015.00 | 242.00 | 368 773.00 | 369 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 411.00 | 511 092.00 | 759 318.00 | 1 270 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 302.00 | -306 219.00 | | -254 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 221.00 | 51 916.00 | | 130 221.00 |
DL TOTAL (I) | -24 081.00 | -154 302.00 | | -24 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 546.00 | 458 070.00 | | 372 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 934.00 | 169 569.00 | | 129 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 200.00 | 227 033.00 | | 240 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 719.00 | 46 168.00 | | 40 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 400.00 | 900 842.00 | | 783 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 318.00 | 746 539.00 | | 759 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 400.00 | 900 842.00 | | 783 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 140.00 | | 4 017.00 | 898 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 901 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 812.00 | | 3 950.00 | 819 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 67.00 | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 417.00 | 79 432.00 | | 431 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 2 821.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 409.00 | 76 611.00 | | 412 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 242.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 242.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 242.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 200.00 | 240 200.00 | | 240 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 735.00 | 371 735.00 | | 371 735.00 |
VI Groupe et associés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VP Divers | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 400.00 | 783 400.00 | | 783 400.00 |