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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 458 053.00 | 343 110.00 | 114 943.00 | 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 290.00 | 31 478.00 | 4 811.00 | 36 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 763.00 | 81 433.00 | 77 330.00 | 158 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 825.00 | 478 486.00 | 252 339.00 | 730 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 147 171.00 | | 147 171.00 | 147 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 123.00 | 61.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 422 186.00 | | 422 186.00 | 422 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 902.00 | 1 123.00 | 586 778.00 | 587 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 728.00 | 479 609.00 | 839 118.00 | 1 318 728.00 |
CU Autres participations | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DG Autres réserves | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DH Report à nouveau | | -56 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 865.00 | 59 063.00 | | 200 865.00 |
DL TOTAL (I) | 303 622.00 | 102 757.00 | | 303 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 302.00 | 240 466.00 | | 169 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 339.00 | 270 275.00 | | 300 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 794.00 | 49 892.00 | | 53 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 489.00 | | |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 360.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 495.00 | 621 419.00 | | 535 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 118.00 | 724 176.00 | | 839 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 280.00 | | 8 911.00 | 741 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 730 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 367.00 | 653 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 562.00 | | 8 911.00 | 663 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 118.00 | 56 735.00 | 19 367.00 | 441 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 654.00 | 56 735.00 | 19 367.00 | 418 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 359.00 | 1 123.00 | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 1 123.00 | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 1 123.00 | 359.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 339.00 | 300 339.00 | | 300 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 226.00 | 115 973.00 | 52 253.00 | 168 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 495.00 | 483 242.00 | 52 253.00 | 535 495.00 |