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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 458 053.00 | 269 976.00 | 188 077.00 | 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 28 436.00 | 4 895.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 120.00 | 209 199.00 | 98 921.00 | 308 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 155.00 | 530 077.00 | 347 078.00 | 877 155.00 |
BT Marchandises | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | 799.00 | 280.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CF Disponibilités | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 240.00 | 799.00 | 432 440.00 | 433 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 395.00 | 530 876.00 | 779 518.00 | 1 310 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
CU Autres participations | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 081.00 | -254 302.00 | | -124 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | 130 221.00 | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 43 694.00 | -24 081.00 | | 43 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 394.00 | 372 546.00 | | 329 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 934.00 | 129 934.00 | | 81 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 207.00 | 240 200.00 | | 281 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 137.00 | 40 719.00 | | 43 137.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 824.00 | 783 400.00 | | 735 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 518.00 | 759 318.00 | | 779 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 824.00 | 783 400.00 | | 735 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 396.00 | | 51 436.00 | 901 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 677.00 | 877 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 677.00 | 799 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 762.00 | | 51 421.00 | 823 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | 15.00 | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 850.00 | 81 261.00 | 62 034.00 | 510 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 829.00 | 634.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 021.00 | 80 626.00 | 62 034.00 | 489 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 776.00 | 219.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 776.00 | 219.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 776.00 | 219.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 207.00 | 281 207.00 | | 281 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 467.00 | 328 467.00 | | 328 467.00 |
VI Groupe et associés | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 414.00 | | | 313 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VP Divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 824.00 | 735 824.00 | | 735 824.00 |