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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 458 053.00 | 372 759.00 | 85 294.00 | 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 015.00 | 37 676.00 | 16 338.00 | 54 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 575.00 | 122 736.00 | 132 838.00 | 255 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 408.00 | 555 636.00 | 314 771.00 | 870 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 153 766.00 | | 153 766.00 | 153 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | 159.00 | 700.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 304 091.00 | | 304 091.00 | 304 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 497.00 | 159.00 | 539 337.00 | 539 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 908.00 | 555 796.00 | 854 112.00 | 1 409 908.00 |
CU Autres participations | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 638.00 | 153 622.00 | | 210 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 67 015.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 361 218.00 | 330 637.00 | | 361 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 233.00 | 85 482.00 | | 69 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 617.00 | 291 832.00 | | 315 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 601.00 | 194 190.00 | | 95 601.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 893.00 | 571 505.00 | | 492 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 112.00 | 902 143.00 | | 854 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 312.00 | 545 192.00 | | 467 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 617.00 | 315 617.00 | | 315 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 277.00 | 42 696.00 | 25 581.00 | 68 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 892.00 | 467 311.00 | 25 581.00 | 492 892.00 |