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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 458 053.00 | 357 934.00 | 100 118.00 | 458 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 212.00 | 33 393.00 | 3 818.00 | 37 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 112.00 | 99 971.00 | 97 140.00 | 197 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 143.00 | 513 764.00 | 281 378.00 | 795 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 153 067.00 | | 153 067.00 | 153 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | 159.00 | 8.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 423 030.00 | | 423 030.00 | 423 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 924.00 | 159.00 | 620 764.00 | 620 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 067.00 | 513 923.00 | 902 143.00 | 1 416 067.00 |
CU Autres participations | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 137.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 622.00 | 2 619.00 | | 153 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 015.00 | 200 865.00 | | 67 015.00 |
DL TOTAL (I) | 330 637.00 | 303 622.00 | | 330 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 482.00 | 169 302.00 | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 832.00 | 300 339.00 | | 291 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 190.00 | 53 794.00 | | 194 190.00 |
EA Autres dettes | | 12 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 505.00 | 535 495.00 | | 571 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 143.00 | 839 118.00 | | 902 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 192.00 | 483 242.00 | | 545 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 825.00 | | 64 745.00 | 730 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -152.00 | 580.00 | 795 143.00 | -152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -152.00 | 580.00 | 692 378.00 | -152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 107.00 | | 39 699.00 | 653 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 25 046.00 | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 486.00 | 35 858.00 | 580.00 | 478 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 022.00 | 35 858.00 | 580.00 | 456 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | 159.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 159.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 159.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 832.00 | 291 832.00 | | 291 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 590.00 | 58 277.00 | 26 312.00 | 84 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 736.00 | | | 100 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 505.00 | 545 192.00 | 26 312.00 | 571 505.00 |