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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 700.00 | | 949 700.00 | 949 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 076.00 | 324.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 440.00 | 51 530.00 | 123 910.00 | 175 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 599.00 | 57 606.00 | 1 073 994.00 | 1 131 599.00 |
BT Marchandises | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 163 626.00 | | 163 626.00 | 163 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 341.00 | | 439 341.00 | 439 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 941.00 | 57 606.00 | 1 513 335.00 | 1 570 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 616 792.00 | 503 614.00 | | 616 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 248.00 | 121 178.00 | | 126 248.00 |
DL TOTAL (I) | 831 040.00 | 712 792.00 | | 831 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 983.00 | 533 151.00 | | 521 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 975.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 116 685.00 | | 113 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | 50 911.00 | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 295.00 | 701 722.00 | | 682 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 335.00 | 1 414 514.00 | | 1 513 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 833.00 | 254 888.00 | | 277 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 187.00 | | 103 158.00 | 1 037 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 745.00 | 1 131 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 181 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 700.00 | | | 949 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 487.00 | | 103 098.00 | 87 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 100.00 | 12 682.00 | 8 176.00 | 53 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | 12 682.00 | 8 176.00 | 53 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VB T. V. A. | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 716.00 | 112 254.00 | 404 462.00 | 516 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VP Divers | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 181.00 | 71 121.00 | 60.00 | 71 181.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 295.00 | 277 833.00 | 404 462.00 | 682 295.00 |