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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 700.00 | | 949 700.00 | 949 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 005.00 | 154.00 | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 199.00 | 83 852.00 | 95 347.00 | 179 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 791.00 | 88 857.00 | 1 063 934.00 | 1 152 791.00 |
BT Marchandises | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 732.00 | | 454 732.00 | 454 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 524.00 | 88 857.00 | 1 518 667.00 | 1 607 524.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 842 743.00 | 735 040.00 | | 842 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 498.00 | 107 703.00 | | 133 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 241.00 | 930 743.00 | | 1 064 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 797.00 | 404 914.00 | | 290 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 734.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 154.00 | 130 964.00 | | 114 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | 36 217.00 | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 426.00 | 572 829.00 | | 454 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 667.00 | 1 503 573.00 | | 1 518 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 692.00 | 282 352.00 | | 279 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 677.00 | | 5 114.00 | 1 147 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 700.00 | | | 949 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 244.00 | | 5 114.00 | 179 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 737.00 | 19 120.00 | | 69 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | 19 120.00 | | 69 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 477.00 | 115 743.00 | 174 734.00 | 290 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 606.00 | 105 366.00 | 14 240.00 | 119 606.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 426.00 | 279 692.00 | 174 734.00 | 454 426.00 |