| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 700.00 | | 1 024 700.00 | 1 024 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059.00 | 4 828.00 | 2 231.00 | 7 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 193.00 | 77 980.00 | 72 213.00 | 150 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 385.00 | 82 808.00 | 1 120 578.00 | 1 203 385.00 |
BT Marchandises | 178 223.00 | | 178 223.00 | 178 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
CF Disponibilités | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 063.00 | | 559 063.00 | 559 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 449.00 | 82 808.00 | 1 679 641.00 | 1 762 449.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 999 709.00 | 876 241.00 | | 999 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 473.00 | 123 468.00 | | 170 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 182.00 | 1 087 709.00 | | 1 258 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 645.00 | 1 712 336.00 | | 167 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 117 964.00 | | 131 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 505.00 | 48 979.00 | | 99 505.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 23 765.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 459.00 | 1 903 043.00 | | 421 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 641.00 | 2 990 752.00 | | 1 679 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 294.00 | | 83 091.00 | 1 120 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 700.00 | | 75 000.00 | 949 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 061.00 | | 7 191.00 | 150 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | 900.00 | 20 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339.00 | 17 468.00 | | 65 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 17 468.00 | | 65 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 484.00 | 80 205.00 | 58 643.00 | 167 484.00 |
VI Groupe et associés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 031.00 | 61 301.00 | 13 730.00 | 75 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 459.00 | 334 179.00 | 58 643.00 | 421 459.00 |