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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 700.00 | | 949 700.00 | 949 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 4 920.00 | 239.00 | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 085.00 | 64 817.00 | 109 268.00 | 174 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 677.00 | 69 737.00 | 1 077 940.00 | 1 147 677.00 |
BT Marchandises | 159 966.00 | | 159 966.00 | 159 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 633.00 | | 425 633.00 | 425 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 310.00 | 69 737.00 | 1 503 573.00 | 1 573 310.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 735 040.00 | 616 792.00 | | 735 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 703.00 | 126 248.00 | | 107 703.00 |
DL TOTAL (I) | 930 743.00 | 831 040.00 | | 930 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 914.00 | 521 983.00 | | 404 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 1 126.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 964.00 | 113 945.00 | | 130 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 45 240.00 | | 36 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 829.00 | 682 295.00 | | 572 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 573.00 | 1 513 335.00 | | 1 503 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 352.00 | 277 833.00 | | 282 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 599.00 | | 21 843.00 | 1 131 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 765.00 | 1 147 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 765.00 | 179 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 700.00 | | | 949 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 839.00 | | 3 170.00 | 181 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 18 673.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 606.00 | 17 897.00 | 5 765.00 | 57 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 606.00 | 17 897.00 | 5 765.00 | 57 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 462.00 | 113 985.00 | 290 477.00 | 404 462.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 999.00 | 119 759.00 | 14 240.00 | 133 999.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 829.00 | 282 352.00 | 290 477.00 | 572 829.00 |