| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 700.00 | | 949 700.00 | 949 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 4 326.00 | 73.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 662.00 | 61 013.00 | 84 649.00 | 145 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 294.00 | 65 339.00 | 1 054 955.00 | 1 120 294.00 |
BT Marchandises | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 1 614 873.00 | | 1 614 873.00 | 1 614 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 798.00 | | 1 935 798.00 | 1 935 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 092.00 | 65 339.00 | 2 990 752.00 | 3 056 092.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 876 241.00 | 842 743.00 | | 876 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 468.00 | 133 498.00 | | 123 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 709.00 | 1 064 241.00 | | 1 087 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 336.00 | 290 797.00 | | 1 712 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 964.00 | 116 353.00 | | 117 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 979.00 | 47 402.00 | | 48 979.00 |
EA Autres dettes | 23 765.00 | 193.00 | | 23 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 043.00 | 456 624.00 | | 1 903 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 752.00 | 1 520 865.00 | | 2 990 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 941 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 229 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 5 941.00 | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 5 941.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 43.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 43.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 992.00 | 5 898.00 | | 1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 34 247.00 | | 28 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 233.00 | 2 047 831.00 | | 2 240 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 765.00 | 1 914 333.00 | | 2 116 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 468.00 | 133 498.00 | | 123 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 791.00 | | 10 442.00 | 1 152 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 939.00 | 1 120 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 429.00 | 150 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 700.00 | | | 949 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 358.00 | | 8 132.00 | 184 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | 2 310.00 | 18 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 857.00 | 18 897.00 | 42 429.00 | 88 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 857.00 | 18 897.00 | 42 429.00 | 88 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 964.00 | 117 964.00 | | 117 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 394.00 | 1 537 394.00 | | 1 537 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 941.00 | 109 241.00 | 65 701.00 | 174 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 164.00 | 88 434.00 | 13 730.00 | 102 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 043.00 | 1 837 343.00 | 65 701.00 | 1 903 043.00 |