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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 1.00 | 70.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 794.00 | 752.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617.00 | 795.00 | 822.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | 1 300.00 | 47 367.00 | 48 667.00 |
BZ Autres créances | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CF Disponibilités | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 675.00 | 1 300.00 | 454 375.00 | 455 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 292.00 | 2 095.00 | 455 197.00 | 457 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | 478.00 | | 2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 834.00 | 157 018.00 | | 225 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 338 332.00 | 267 546.00 | | 338 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 585.00 | 6 834.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 6 834.00 | | 3 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 10 539.00 | | 20 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 593.00 | 86 565.00 | | 73 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 485.00 | 391 281.00 | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 281.00 | 488 392.00 | | 113 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 197.00 | 762 773.00 | | 455 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 281.00 | 488 392.00 | | 113 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 990.00 | | 716 990.00 | 716 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 990.00 | | 716 990.00 | 716 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 10.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | 10.00 | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 182.00 | 62 163.00 | | 107 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 139.00 | 1 376 326.00 | | 727 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 304.00 | 1 219 308.00 | | 501 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 834.00 | 157 018.00 | | 225 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860.00 | | 878.00 | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 1 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121.00 | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | 71.00 | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | 807.00 | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 137.00 | 111.00 | 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 41.00 | 111.00 | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 97.00 | | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 834.00 | | 3 249.00 | 6 834.00 |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | | 3 077.00 | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 377.00 | | 3 077.00 | 4 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261.00 | 1.00 | 6 376.00 | 11 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UX Autres créances clients | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 322.00 | 251 322.00 | | 251 322.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |