| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 727 611.00 | | 727 611.00 | 727 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 193.00 | | 808 193.00 | 808 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 000.00 | 807.00 | 808 193.00 | 809 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 395.00 | 65 003.00 | | 114 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 403.00 | 199 392.00 | | 265 403.00 |
DL TOTAL (I) | 489 798.00 | 374 395.00 | | 489 798.00 |
DP Provisions pour risques | 7 042.00 | 8 957.00 | | 7 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 042.00 | 8 957.00 | | 7 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 22 877.00 | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 553.00 | 162 995.00 | | 122 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 694.00 | 187 587.00 | | 162 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 353.00 | 373 458.00 | | 311 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 193.00 | 756 810.00 | | 808 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 353.00 | 373 458.00 | | 311 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 628.00 | | 1 414 628.00 | 1 414 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 628.00 | | 1 414 628.00 | 1 414 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 593.00 | 64 939.00 | | 96 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 743.00 | 1 807 473.00 | | 1 422 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 340.00 | 1 608 082.00 | | 1 157 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 403.00 | 199 392.00 | | 265 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | 192.00 | 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | 99.00 | 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 957.00 | | 1 915.00 | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 957.00 | | 1 915.00 | 8 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 694.00 | 162 694.00 | | 162 694.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 296.00 | 311 296.00 | | 311 296.00 |