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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 62.00 | 31.00 | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 340.00 | 205.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639.00 | 1 402.00 | 236.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 803.00 | | 554 803.00 | 554 803.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 220 573.00 | | 220 573.00 | 220 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 575.00 | | 795 575.00 | 795 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 213.00 | 1 402.00 | 795 811.00 | 797 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 818.00 | 28 331.00 | | 8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 544.00 | -19 512.00 | | 134 544.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | 47.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 253 386.00 | 118 865.00 | | 253 386.00 |
DP Provisions pour risques | 8 605.00 | 3 589.00 | | 8 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 605.00 | 3 589.00 | | 8 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 5 713.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 31 917.00 | | 115 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | 20 344.00 | | 93 260.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | 100 000.00 | | 280 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 048.00 | 61 979.00 | | 40 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 820.00 | 219 953.00 | | 533 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 811.00 | 342 407.00 | | 795 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 820.00 | 219 953.00 | | 533 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 930.00 | | 1 720 930.00 | 1 720 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 930.00 | | 1 720 930.00 | 1 720 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | -45.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | -31 698.00 | | 17 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 262.00 | 720 697.00 | | 1 731 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 718.00 | 740 209.00 | | 1 596 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 544.00 | -19 512.00 | | 134 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 300.00 | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 269.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | 24.00 | 47.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 589.00 | 5 016.00 | | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 5 016.00 | 24.00 | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | 115 172.00 | | 115 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
UX Autres créances clients | 554 803.00 | 554 803.00 | | 554 803.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 572 549.00 | | |
VW T.V.A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 480.00 | 528 480.00 | | 528 480.00 |