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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | 679 794.00 | | 679 794.00 | 679 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 810.00 | | 756 810.00 | 756 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 809.00 | 999.00 | 756 810.00 | 757 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 003.00 | 43 363.00 | | 65 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 392.00 | 121 641.00 | | 199 392.00 |
DL TOTAL (I) | 374 395.00 | 275 003.00 | | 374 395.00 |
DP Provisions pour risques | 8 957.00 | 7 254.00 | | 8 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 957.00 | 7 254.00 | | 8 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 154 729.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 995.00 | 85 528.00 | | 162 995.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 587.00 | 20 137.00 | | 187 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 458.00 | 524 372.00 | | 373 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 810.00 | 806 630.00 | | 756 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 458.00 | 524 372.00 | | 373 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 903.00 | | 1 791 903.00 | 1 791 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 903.00 | | 1 791 903.00 | 1 791 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 23.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | 23.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 939.00 | 18 578.00 | | 64 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 473.00 | 1 459 427.00 | | 1 807 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 082.00 | 1 337 786.00 | | 1 608 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 392.00 | 121 641.00 | | 199 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 1.00 | 640.00 | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | 640.00 | 1 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 254.00 | 1 703.00 | | 7 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 254.00 | 1 703.00 | | 7 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
UX Autres créances clients | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 458.00 | 373 458.00 | | 373 458.00 |