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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 31.00 | 62.00 | 93.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 071.00 | 474.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639.00 | 1 102.00 | 536.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
BZ Autres créances | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
CF Disponibilités | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 871.00 | | 341 871.00 | 341 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 510.00 | 1 102.00 | 342 407.00 | 343 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 331.00 | 2 496.00 | | 28 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 512.00 | 225 834.00 | | -19 512.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 118 865.00 | 338 332.00 | | 118 865.00 |
DP Provisions pour risques | 3 589.00 | 3 585.00 | | 3 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 589.00 | 3 585.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917.00 | 20 203.00 | | 31 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | 73 593.00 | | 20 344.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 979.00 | 19 485.00 | | 61 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 953.00 | 113 281.00 | | 219 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 407.00 | 455 197.00 | | 342 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 953.00 | 113 281.00 | | 219 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 149.00 | | 718 149.00 | 718 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 149.00 | | 718 149.00 | 718 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 864.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 698.00 | 107 182.00 | | -31 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 697.00 | 727 139.00 | | 720 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 209.00 | 501 304.00 | | 740 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 512.00 | 225 834.00 | | -19 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617.00 | | 22.00 | 1 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | 22.00 | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 308.00 | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 277.00 | | 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585.00 | 4.00 | | 3 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | 49.00 | 1 300.00 | 4 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 1 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
UX Autres créances clients | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
VP Divers | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |