| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 134.00 | 89 921.00 | 213.00 | 90 134.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 103 271.00 | 102 584.00 | 687.00 | 103 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 205.00 | 613 039.00 | 45 167.00 | 658 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 123.00 | 343 575.00 | 41 548.00 | 385 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 087.00 | | 228 087.00 | 228 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 092.00 | 1 157 867.00 | 337 226.00 | 1 495 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 823.00 | | 500 823.00 | 500 823.00 |
BN En cours de production de biens | 284 479.00 | | 284 479.00 | 284 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 121.00 | | 501 121.00 | 501 121.00 |
BT Marchandises | 1 270 620.00 | | 1 270 620.00 | 1 270 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 321.00 | 108 145.00 | 2 449 176.00 | 2 557 321.00 |
BZ Autres créances | 262 318.00 | | 262 318.00 | 262 318.00 |
CF Disponibilités | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 415.00 | 108 145.00 | 5 461 270.00 | 5 569 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 507.00 | 1 266 011.00 | 5 798 496.00 | 7 064 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 384.00 | | | 1 202 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 865.00 | | | 358 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 209.00 | | | 1 808 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 516.00 | | | 224 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 008.00 | | | 1 692 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 742.00 | | | 537 742.00 |
EA Autres dettes | 1 369 974.00 | | | 1 369 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 286.00 | | | 3 990 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 496.00 | | | 5 798 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 632.00 | | | 3 870 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 110.00 | 236 684.00 | 4 518 794.00 | 4 282 110.00 |
FD Production vendue biens | 5 137 076.00 | 113 311.00 | 5 250 388.00 | 5 137 076.00 |
FG Production vendue services | 130 415.00 | 2.00 | 130 417.00 | 130 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 549 602.00 | 349 997.00 | 9 899 599.00 | 9 549 602.00 |
FM Production stockée | | | -6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -47 990.00 | | | -47 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 811.00 | | | 10 013 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 945.00 | | | 9 654 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 865.00 | | | 358 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
6T Sur comptes clients | 96 219.00 | 14 003.00 | 2 077.00 | 96 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 343.00 | 14 003.00 | 41 201.00 | 135 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 343.00 | 14 003.00 | 41 201.00 | 135 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 868.00 | 165 868.00 | | 165 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 008.00 | 1 692 008.00 | | 1 692 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 974.00 | 1 369 974.00 | | 1 369 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 094.00 | 2 833 007.00 | 228 087.00 | 3 061 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 108.00 | 3 870 453.00 | 119 655.00 | 3 990 108.00 |