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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 266.00 | 101 713.00 | 21 552.00 | 123 266.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 103 271.00 | 102 966.00 | 305.00 | 103 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 177.00 | 657 007.00 | 49 170.00 | 706 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 314.00 | 361 632.00 | 60 682.00 | 422 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 516.00 | 1 232 067.00 | 367 449.00 | 1 599 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 354.00 | | 467 354.00 | 467 354.00 |
BN En cours de production de biens | 423 995.00 | | 423 995.00 | 423 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 967.00 | | 572 967.00 | 572 967.00 |
BT Marchandises | 1 561 100.00 | | 1 561 100.00 | 1 561 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 762.00 | 137 093.00 | 2 738 669.00 | 2 875 762.00 |
BZ Autres créances | 517 178.00 | | 517 178.00 | 517 178.00 |
CF Disponibilités | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 737.00 | 137 093.00 | 6 490 644.00 | 6 627 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 253.00 | 1 369 160.00 | 6 858 093.00 | 8 227 253.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 888 081.00 | | | 1 888 081.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 768.00 | | | 292 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 809.00 | | | 2 427 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 283.00 | | | 219 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 208.00 | | | 2 096 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 828.00 | | | 553 828.00 |
EA Autres dettes | 1 374 916.00 | | | 1 374 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 284.00 | | | 4 430 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 093.00 | | | 6 858 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 013.00 | | | 4 394 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 467.00 | 241 862.00 | 4 769 329.00 | 4 527 467.00 |
FD Production vendue biens | 6 274 039.00 | 127 035.00 | 6 401 074.00 | 6 274 039.00 |
FG Production vendue services | 127 685.00 | 163.00 | 127 847.00 | 127 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 191.00 | 369 060.00 | 11 298 250.00 | 10 929 191.00 |
FM Production stockée | | | 132 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 153 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 430.00 | | | 11 521 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 228 662.00 | | | 11 228 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 768.00 | | | 292 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 150.00 | 42 755.00 | 5 345.00 | 101 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 150.00 | 42 755.00 | 5 345.00 | 101 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 208.00 | 2 096 208.00 | | 2 096 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 916.00 | 1 374 916.00 | | 1 374 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 283.00 | 183 011.00 | 36 272.00 | 219 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 828.00 | 553 828.00 | | 553 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 524.00 | 3 502 162.00 | 118 362.00 | 3 620 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 991.00 | 4 393 719.00 | 36 272.00 | 4 429 991.00 |