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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 008.00 | 164 826.00 | 97 182.00 | 262 008.00 |
AH Fonds commercial | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
AP Constructions | 103 271.00 | 103 206.00 | 65.00 | 103 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 959.00 | 647 314.00 | 47 645.00 | 694 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 175.00 | 319 457.00 | 57 718.00 | 377 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 339.00 | 1 243 551.00 | 399 789.00 | 1 643 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 537.00 | 24 128.00 | 1 212 409.00 | 1 236 537.00 |
BN En cours de production de biens | 262 512.00 | 881.00 | 261 631.00 | 262 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 256.00 | 1 241.00 | 484 015.00 | 485 256.00 |
BT Marchandises | 2 149 621.00 | 16 157.00 | 2 133 464.00 | 2 149 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 222.00 | 35 334.00 | 2 964 888.00 | 3 000 222.00 |
BZ Autres créances | 266 729.00 | | 266 729.00 | 266 729.00 |
CF Disponibilités | 884 863.00 | | 884 863.00 | 884 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 200.00 | 77 740.00 | 8 514 460.00 | 8 592 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 540.00 | 1 321 291.00 | 8 914 249.00 | 10 235 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 098 062.00 | | | 3 098 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DH Report à nouveau | -38 655.00 | | | -38 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 871.00 | | | 850 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 239.00 | | | 4 157 239.00 |
DP Provisions pour risques | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 436.00 | | | 815 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 682.00 | | | 1 514 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 323.00 | | | 827 323.00 |
EA Autres dettes | 1 575 518.00 | | | 1 575 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 960.00 | | | 4 732 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 249.00 | | | 8 914 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 445 689.00 | | | 4 445 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808 191.00 | 264 456.00 | 5 072 647.00 | 4 808 191.00 |
FD Production vendue biens | 7 476 101.00 | 141 826.00 | 7 617 927.00 | 7 476 101.00 |
FG Production vendue services | 416 635.00 | 10 018.00 | 426 653.00 | 416 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700 927.00 | 416 300.00 | 13 117 227.00 | 12 700 927.00 |
FM Production stockée | | | -347 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 204 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 269 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 043 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 037.00 | | | 119 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 281.00 | | | 318 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 289.00 | | | 13 332 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 417.00 | | | 12 481 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 871.00 | | | 850 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 147.00 | 79 131.00 | 172 269.00 | 1 281 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 060.00 | 34 847.00 | 6 817.00 | 145 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 087.00 | 44 284.00 | 165 452.00 | 1 136 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 707.00 | 9 344.00 | | 14 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 144.00 | 15 809.00 | 28 547.00 | 55 144.00 |
6T Sur comptes clients | 305 883.00 | 9 612.00 | 258 537.00 | 305 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 027.00 | 25 421.00 | 287 084.00 | 361 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 734.00 | 34 765.00 | 287 084.00 | 375 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 682.00 | 1 514 682.00 | | 1 514 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 323.00 | 827 323.00 | | 827 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 518.00 | 1 575 518.00 | | 1 575 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 436.00 | 528 166.00 | 272 270.00 | 815 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394 046.00 | 3 394 046.00 | | 3 394 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 604.00 | 3 394 046.00 | 89 558.00 | 3 483 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 960.00 | 4 445 690.00 | 272 270.00 | 4 732 960.00 |