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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 266.00 | 108 415.00 | 14 851.00 | 123 266.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 103 271.00 | 103 046.00 | 225.00 | 103 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 196.00 | 628 593.00 | 77 603.00 | 706 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 164.00 | 363 954.00 | 61 210.00 | 425 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 704.00 | | 113 704.00 | 113 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 041.00 | 1 212 756.00 | 360 285.00 | 1 573 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 557.00 | 2 841.00 | 472 716.00 | 475 557.00 |
BN En cours de production de biens | 462 436.00 | 24 370.00 | 438 066.00 | 462 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 729 901.00 | 6 005.00 | 723 896.00 | 729 901.00 |
BT Marchandises | 1 910 622.00 | 21 587.00 | 1 889 036.00 | 1 910 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 332.00 | 249 248.00 | 2 656 084.00 | 2 905 332.00 |
BZ Autres créances | 267 924.00 | | 267 924.00 | 267 924.00 |
CF Disponibilités | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 146.00 | 304 051.00 | 7 492 095.00 | 7 796 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 186.00 | 1 516 807.00 | 7 852 380.00 | 9 369 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 180 849.00 | | | 2 180 849.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 029.00 | | | 389 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 838.00 | | | 2 816 838.00 |
DP Provisions pour risques | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 512.00 | | | 169 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 768.00 | | | 2 213 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 940.00 | | | 775 940.00 |
EA Autres dettes | 1 672 760.00 | | | 1 672 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 835.00 | | | 5 020 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 380.00 | | | 7 852 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 822.00 | | | 4 908 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 031 814.00 | 200 915.00 | 5 232 730.00 | 5 031 814.00 |
FD Production vendue biens | 7 273 065.00 | 133 633.00 | 7 406 699.00 | 7 273 065.00 |
FG Production vendue services | 135 335.00 | 254.00 | 135 589.00 | 135 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 214.00 | 334 803.00 | 12 775 017.00 | 12 440 214.00 |
FM Production stockée | | | 195 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 055 542.00 | | | 13 055 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666 512.00 | | | 12 666 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 029.00 | | | 389 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 067.00 | 42 890.00 | 62 200.00 | 1 232 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 461.00 | 6 702.00 | | 110 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 605.00 | 36 188.00 | 62 200.00 | 1 121 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 707.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 54 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137 093.00 | 113 828.00 | 1 672.00 | 137 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 093.00 | 168 631.00 | 1 672.00 | 137 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 093.00 | | 1 672.00 | 137 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 768.00 | 2 213 768.00 | | 2 213 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 940.00 | 775 940.00 | | 775 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 760.00 | 1 672 760.00 | | 1 672 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 512.00 | 57 499.00 | 112 013.00 | 169 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281 745.00 | 3 281 745.00 | | 3 281 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 914.00 | 3 281 745.00 | 80 169.00 | 3 361 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 835.00 | 4 908 822.00 | 112 013.00 | 5 020 835.00 |