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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 266.00 | 95 011.00 | 28 254.00 | 123 266.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 103 271.00 | 102 886.00 | 385.00 | 103 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 616.00 | 637 399.00 | 35 216.00 | 672 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 798.00 | 351 225.00 | 64 573.00 | 415 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 574.00 | 1 195 269.00 | 288 304.00 | 1 483 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 143.00 | | 477 143.00 | 477 143.00 |
BN En cours de production de biens | 397 473.00 | | 397 473.00 | 397 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 549.00 | | 466 549.00 | 466 549.00 |
BT Marchandises | 1 301 711.00 | | 1 301 711.00 | 1 301 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 220.00 | 101 150.00 | 2 822 070.00 | 2 923 220.00 |
BZ Autres créances | 258 507.00 | | 258 507.00 | 258 507.00 |
CF Disponibilités | 147 276.00 | | 147 276.00 | 147 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 817.00 | 101 150.00 | 5 944 667.00 | 6 045 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 390.00 | 1 296 419.00 | 6 232 971.00 | 7 529 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 561 249.00 | | | 1 561 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 831.00 | | | 326 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 041.00 | | | 2 135 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 687.00 | | | 1 628 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 674.00 | | | 563 674.00 |
EA Autres dettes | 1 560 982.00 | | | 1 560 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 930.00 | | | 4 097 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 971.00 | | | 6 232 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 482.00 | | | 4 029 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 336 686.00 | 220 363.00 | 4 557 048.00 | 4 336 686.00 |
FD Production vendue biens | 5 537 241.00 | 101 280.00 | 5 638 521.00 | 5 537 241.00 |
FG Production vendue services | 136 756.00 | 479.00 | 137 235.00 | 136 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 010 682.00 | 322 122.00 | 10 332 804.00 | 10 010 682.00 |
FM Production stockée | | | 78 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 504 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 17 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 029 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 512 321.00 | | | 10 512 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 490.00 | | | 10 185 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 831.00 | | | 326 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 145.00 | 5 504.00 | 12 498.00 | 108 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 145.00 | 5 504.00 | 12 498.00 | 108 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 145.00 | 5 504.00 | 12 498.00 | 108 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 687.00 | 1 628 687.00 | | 1 628 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 982.00 | 1 560 982.00 | | 1 560 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 087.00 | 107 639.00 | 68 448.00 | 176 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 674.00 | 563 674.00 | | 563 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 937.00 | 3 200 496.00 | 112 441.00 | 3 312 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 930.00 | 4 029 482.00 | 68 448.00 | 4 097 930.00 |