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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
AP Constructions | 585 730.00 | 392 682.00 | 193 048.00 | 585 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 371.00 | 392 682.00 | 759 689.00 | 1 152 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 823.00 | | 209 823.00 | 209 823.00 |
CF Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 542.00 | | 311 542.00 | 311 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 914.00 | 392 682.00 | 1 071 232.00 | 1 463 914.00 |
CU Autres participations | 547 713.00 | | 547 713.00 | 547 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 595.00 | 135 000.00 | | 134 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 707 120.00 | 666 435.00 | | 707 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | 42 911.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 864 373.00 | 860 271.00 | | 864 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 897.00 | 138 327.00 | | 105 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 1 264.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 347.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 810.00 | 56 350.00 | | 14 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 000.00 | | |
EA Autres dettes | 83 964.00 | 3 070.00 | | 83 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 858.00 | 223 362.00 | | 206 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 232.00 | 1 083 633.00 | | 1 071 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 10 600.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 579.00 | 326 145.00 | | 216 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 846.00 | 283 234.00 | | 209 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733.00 | 42 911.00 | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 699.00 | | | 1 175 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 895.00 | | | 625 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 804.00 | | | 549 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 893.00 | 26 789.00 | | 365 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 893.00 | 26 789.00 | | 365 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 254.00 | 84 162.00 | 2 091.00 | 86 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 858.00 | 153 823.00 | 53 035.00 | 206 858.00 |