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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
AP Constructions | 755 541.00 | 542 647.00 | 212 894.00 | 755 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 882.00 | 542 647.00 | 1 215 235.00 | 1 757 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 709.00 | | 75 709.00 | 75 709.00 |
CF Disponibilités | 82 735.00 | | 82 735.00 | 82 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 236.00 | 542 647.00 | 1 380 588.00 | 1 923 236.00 |
CU Autres participations | 550 213.00 | | 550 213.00 | 550 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 181 833.00 | 188 201.00 | | 181 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 964.00 | 83 632.00 | | 116 964.00 |
DL TOTAL (I) | 926 721.00 | 899 757.00 | | 926 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 554.00 | 86 562.00 | | 235 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 647.00 | 60 995.00 | | 188 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 1 453.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 923.00 | 8 331.00 | | 14 923.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | 1 296.00 | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 867.00 | 158 640.00 | | 453 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 588.00 | 1 058 397.00 | | 1 380 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 890.00 | | 143 890.00 | 143 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 254.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 13 760.00 | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 363.00 | 177 684.00 | | 209 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 399.00 | 94 052.00 | | 92 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 964.00 | 83 632.00 | | 116 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 372.00 | | 482 511.00 | 1 275 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 068.00 | | 47 311.00 | 725 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 304.00 | | 435 200.00 | 550 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 393.00 | 40 255.00 | | 502 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 393.00 | 40 255.00 | | 502 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 291.00 | | 435 291.00 | 435 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 200.00 | 6 908.00 | 435 291.00 | 442 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 867.00 | 453 867.00 | | 453 867.00 |