| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
AP Constructions | 702 106.00 | 426 615.00 | 275 491.00 | 702 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 246.00 | 426 615.00 | 842 631.00 | 1 269 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BZ Autres créances | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 785.00 | | 223 785.00 | 223 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 032.00 | 426 615.00 | 1 066 417.00 | 1 493 032.00 |
CU Autres participations | 548 213.00 | | 548 213.00 | 548 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 134 595.00 | | 612 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 221 799.00 | 707 120.00 | | 221 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | 6 733.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 876 289.00 | 864 373.00 | | 876 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 258.00 | 105 897.00 | | 169 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 2 104.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 648.00 | 14 810.00 | | 17 648.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 83 964.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 128.00 | 206 858.00 | | 190 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 417.00 | 1 071 232.00 | | 1 066 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 374.00 | | 139 374.00 | 139 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 374.00 | | 139 374.00 | 139 374.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 1 960.00 | | 4 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 065.00 | 216 579.00 | | 176 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 499.00 | 209 846.00 | | 149 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 565.00 | 6 733.00 | | 26 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 259.00 | 43 968.00 | 83 422.00 | 169 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 782.00 | 47 690.00 | 2 091.00 | 49 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 128.00 | 64 838.00 | 83 422.00 | 190 128.00 |