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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
AP Constructions | 708 231.00 | 464 503.00 | 243 727.00 | 708 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 372.00 | 464 503.00 | 810 868.00 | 1 275 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
CF Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 235.00 | 464 503.00 | 1 079 732.00 | 1 544 235.00 |
CU Autres participations | 548 213.00 | | 548 213.00 | 548 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 158 364.00 | 221 799.00 | | 158 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 836.00 | 26 565.00 | | 119 836.00 |
DL TOTAL (I) | 906 125.00 | 876 289.00 | | 906 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 398.00 | 169 258.00 | | 125 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 921.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 973.00 | 17 648.00 | | 44 973.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 606.00 | 190 128.00 | | 173 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 732.00 | 1 066 417.00 | | 1 079 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 835.00 | 4 869.00 | | 38 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 814.00 | 176 065.00 | | 218 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 978.00 | 149 499.00 | | 98 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 836.00 | 26 565.00 | | 119 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 398.00 | 43 010.00 | 79 125.00 | 125 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518.00 | 8 427.00 | 2 091.00 | 10 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 606.00 | 91 218.00 | 79 125.00 | 173 606.00 |