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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
AP Constructions | 708 231.00 | 502 392.00 | 205 838.00 | 708 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 372.00 | 502 392.00 | 772 979.00 | 1 275 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 418.00 | | 285 418.00 | 285 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 790.00 | 502 392.00 | 1 058 397.00 | 1 560 790.00 |
CU Autres participations | 548 213.00 | | 548 213.00 | 548 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 188 201.00 | 158 364.00 | | 188 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 632.00 | 119 836.00 | | 83 632.00 |
DL TOTAL (I) | 899 757.00 | 906 125.00 | | 899 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 562.00 | 125 398.00 | | 86 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 937.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 44 973.00 | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 640.00 | 173 606.00 | | 158 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 397.00 | 1 079 732.00 | | 1 058 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 38 835.00 | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 684.00 | 218 814.00 | | 177 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 052.00 | 98 978.00 | | 94 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 632.00 | 119 836.00 | | 83 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 504.00 | 37 889.00 | | 464 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 504.00 | 37 889.00 | | 464 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 563.00 | 15 413.00 | 71 150.00 | 86 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 166.00 | 51 074.00 | 2 091.00 | 53 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 640.00 | 87 490.00 | 71 150.00 | 158 640.00 |