| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
AH Fonds commercial | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
AN Terrains | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AP Constructions | 495 706.00 | 483 872.00 | 11 834.00 | 495 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 701.00 | 185 653.00 | 12 047.00 | 197 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 955.00 | 341 697.00 | 70 258.00 | 411 955.00 |
BF Prêts | 222 519.00 | | 222 519.00 | 222 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 079.00 | 1 062 048.00 | 870 031.00 | 1 932 079.00 |
BT Marchandises | 831 101.00 | 54 167.00 | 776 934.00 | 831 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015 357.00 | 104 734.00 | 3 910 623.00 | 4 015 357.00 |
BZ Autres créances | 727 387.00 | | 727 387.00 | 727 387.00 |
CF Disponibilités | 243 467.00 | | 243 467.00 | 243 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 918 582.00 | 158 901.00 | 5 759 680.00 | 5 918 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 295.00 | 1 220 950.00 | 6 817 346.00 | 8 038 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 847.00 | 1 962 840.00 | | 1 870 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 499.00 | 308 007.00 | | -51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 348.00 | 3 029 847.00 | | 2 578 348.00 |
DP Provisions pour risques | 187 635.00 | 6 788.00 | | 187 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 321.00 | 172 677.00 | | 399 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 956.00 | 179 465.00 | | 586 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 077.00 | 53 475.00 | | 59 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 599.00 | 38 411.00 | | 33 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 011.00 | 2 438 011.00 | | 2 407 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 619.00 | 1 196 437.00 | | 1 084 619.00 |
EA Autres dettes | 66 508.00 | 41 719.00 | | 66 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 650 813.00 | 3 773 454.00 | | 3 650 813.00 |
ED (V) | 1 229.00 | 9 075.00 | | 1 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 346.00 | 6 991 842.00 | | 6 817 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 115 882.00 | 1 345 311.00 | 14 461 193.00 | 13 115 882.00 |
FD Production vendue biens | -1 015.00 | | -1 015.00 | -1 015.00 |
FG Production vendue services | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 299 617.00 | 1 345 311.00 | 14 644 928.00 | 13 299 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 449 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 166.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 10 290.00 | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 644.00 | 40 788.00 | | 226 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 766.00 | 51 078.00 | | 270 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 766.00 | -50 907.00 | | -270 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 094.00 | 56 241.00 | | 14 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 187 302.00 | | 33 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 516 877.00 | 17 074 387.00 | | 15 516 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 568 375.00 | 16 766 381.00 | | 15 568 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 499.00 | 308 007.00 | | -51 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 584.00 | | | 1 631 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 348.00 | | | 1 088 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 218.00 | 49 004.00 | | 962 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 218.00 | 49 004.00 | | 962 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 465.00 | 414 279.00 | 6 788.00 | 179 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 333.00 | 54 167.00 | 78 333.00 | 78 333.00 |
6T Sur comptes clients | 100 060.00 | 10 999.00 | 6 325.00 | 100 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 394.00 | 65 166.00 | 84 658.00 | 178 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 859.00 | 479 445.00 | 91 446.00 | 357 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 166.00 | 84 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 635.00 | 6 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 643.00 | 236 643.00 | | 236 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |