| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 846.00 | 62 469.00 | 5 377.00 | 67 846.00 |
AH Fonds commercial | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 81 317.00 | 787.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 106.00 | 92 647.00 | 459.00 | 93 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 409.00 | 293 651.00 | 18 758.00 | 312 409.00 |
BF Prêts | 222 066.00 | | 222 066.00 | 222 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 130.00 | 530 084.00 | 770 046.00 | 1 300 130.00 |
BN En cours de production de biens | 88 649.00 | | 88 649.00 | 88 649.00 |
BT Marchandises | 336 503.00 | 6 414.00 | 330 089.00 | 336 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 605.00 | 31 418.00 | 2 900 188.00 | 2 931 605.00 |
BZ Autres créances | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 993 881.00 | | 993 881.00 | 993 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 128.00 | 37 831.00 | 4 435 297.00 | 4 473 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 292.00 | 567 916.00 | 5 205 376.00 | 5 773 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 255.00 | | | 252 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 621 942.00 | 988 404.00 | | 621 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 037.00 | 233 537.00 | | 284 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 979.00 | 1 980 942.00 | | 1 664 979.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | 332.00 | | 33.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 327.00 | 208 703.00 | | 274 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 360.00 | 209 034.00 | | 274 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 349.00 | 25 740.00 | | 28 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 926.00 | 24 580.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 892.00 | 1 614 402.00 | | 1 893 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 580.00 | 960 152.00 | | 1 123 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 5 130.00 | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | 1 320.00 | | 9 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 135.00 | 186 811.00 | | 186 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 642.00 | 2 818 135.00 | | 3 259 642.00 |
ED (V) | 6 395.00 | 6 266.00 | | 6 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 376.00 | 5 014 377.00 | | 5 205 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 716.00 | 2 793 556.00 | | 3 248 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 266 409.00 | 983 890.00 | 12 250 298.00 | 11 266 409.00 |
FD Production vendue biens | -4 782.00 | | -4 782.00 | -4 782.00 |
FG Production vendue services | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 364 982.00 | 983 890.00 | 12 348 871.00 | 11 364 982.00 |
FM Production stockée | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 055 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 24 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 812.00 | 1.00 | | 647 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 085.00 | 48 429.00 | | 44 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 085.00 | 50 512.00 | | 44 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 537.00 | 1 129.00 | | 20 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 709.00 | 58 310.00 | | 109 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 246.00 | 64 790.00 | | 130 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 161.00 | -14 277.00 | | -86 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 163.00 | 56 648.00 | | 157 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 481.00 | 103 880.00 | | 184 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 245 445.00 | 12 143 592.00 | | 13 245 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961 408.00 | 11 910 055.00 | | 12 961 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 037.00 | 233 537.00 | | 284 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 283.00 | | 8 934.00 | 1 301 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 087.00 | 252 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 1 300 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 190.00 | | 3 066.00 | 557 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 751.00 | | 5 868.00 | 481 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 341.00 | | | 262 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 694.00 | 28 390.00 | | 501 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375.00 | 9 094.00 | | 53 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 319.00 | 19 296.00 | | 448 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 812.00 | 35 491.00 | 36 812.00 | 36 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 034.00 | 274 360.00 | 209 034.00 | 209 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 023.00 | | 610.00 | 7 023.00 |
6T Sur comptes clients | 65 463.00 | | 34 046.00 | 65 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 487.00 | | 34 655.00 | 72 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 521.00 | 274 360.00 | 243 689.00 | 281 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 320.00 | 50 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 709.00 | 44 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 892.00 | 1 893 892.00 | | 1 893 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 218.00 | 439 218.00 | | 439 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 072.00 | 304 072.00 | | 304 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 135.00 | 186 135.00 | | 186 135.00 |
UP Prêts | 222 066.00 | 222 066.00 | | 222 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 862.00 | 2 910 862.00 | | 2 910 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 796.00 | 3 302 796.00 | | 3 302 796.00 |
VW T.V.A. | 253 798.00 | 253 798.00 | | 253 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 716.00 | 3 248 716.00 | | 3 248 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 125.00 | 64 630.00 | | 71 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 292.00 | 50 262.00 | | 50 292.00 |
ST Autres comptes | 1 455 030.00 | 1 202 563.00 | | 1 455 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 093.00 | 233 280.00 | | 247 093.00 |
YT Sous‐traitance | 19 588.00 | 43 520.00 | | 19 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 230.00 | 47 238.00 | | 72 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 369.00 | 72 829.00 | | 28 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 494.00 | 137 459.00 | | 99 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 548 639.00 | | | 1 548 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846 136.00 | | | 1 846 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 233.00 | 1 576 863.00 | | 1 844 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |