| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 780.00 | 53 375.00 | 11 405.00 | 64 780.00 |
AH Fonds commercial | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 80 533.00 | 1 571.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 106.00 | 92 405.00 | 701.00 | 93 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 541.00 | 275 381.00 | 31 160.00 | 306 541.00 |
BF Prêts | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 283.00 | 501 694.00 | 799 588.00 | 1 301 283.00 |
BT Marchandises | 313 415.00 | 7 023.00 | 306 392.00 | 313 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 203.00 | 65 463.00 | 2 694 740.00 | 2 760 203.00 |
BZ Autres créances | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CF Disponibilités | 1 042 768.00 | | 1 042 768.00 | 1 042 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 109.00 | 72 487.00 | 4 204 623.00 | 4 277 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 558.00 | 574 181.00 | 5 014 377.00 | 5 588 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 988 404.00 | | | 988 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 537.00 | | | 233 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 942.00 | | | 1 980 942.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | | | 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 402.00 | | | 1 614 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 152.00 | | | 960 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 135.00 | | | 2 818 135.00 |
ED (V) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 377.00 | | | 5 014 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 135.00 | | | 2 818 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 217 658.00 | 1 025 443.00 | 11 243 101.00 | 10 217 658.00 |
FD Production vendue biens | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
FG Production vendue services | 94 173.00 | 7 150.00 | 101 323.00 | 94 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 374.00 | 1 032 593.00 | 11 353 967.00 | 10 321 374.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 74 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 880.00 | | | 103 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 592.00 | | | 12 143 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 055.00 | | | 11 910 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 537.00 | | | 233 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 260.00 | | 18 331.00 | 1 293 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 1 301 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 308.00 | 481 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 060.00 | | 5 130.00 | 552 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 919.00 | | 10 140.00 | 481 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 281.00 | | 3 061.00 | 259 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 658.00 | 44 344.00 | 10 308.00 | 467 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 763.00 | 10 612.00 | | 42 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 895.00 | 33 732.00 | 10 308.00 | 424 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 889.00 | 58 642.00 | 48 496.00 | 198 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 271.00 | | 2 253.00 | 9 271.00 |
6T Sur comptes clients | 63 593.00 | 38 903.00 | 37 032.00 | 63 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 864.00 | 38 903.00 | 39 285.00 | 72 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 753.00 | 97 545.00 | 87 781.00 | 271 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 234.00 | 39 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 310.00 | 48 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 402.00 | 1 614 402.00 | | 1 614 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 711.00 | 317 711.00 | | 317 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
UP Prêts | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 127.00 | 2 724 127.00 | | 2 724 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VB T. V. A. | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 267.00 | 2 920 926.00 | 262 341.00 | 3 183 267.00 |
VW T.V.A. | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 556.00 | 2 793 556.00 | | 2 793 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
ST Autres comptes | 1 202 563.00 | | | 1 202 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 280.00 | | | 233 280.00 |
YT Sous‐traitance | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 154 831.00 | | | 3 154 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376 226.00 | | | 1 376 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 863.00 | | | 1 576 863.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |