| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 270.00 | 70 640.00 | 4 631.00 | 75 270.00 |
AH Fonds commercial | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 82 104.00 | 76 788.00 | 5 316.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 179.00 | 101 995.00 | 3 184.00 | 105 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 842.00 | 318 572.00 | 53 270.00 | 371 842.00 |
BF Prêts | 225 486.00 | | 225 486.00 | 225 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 100.00 | 567 994.00 | 815 105.00 | 1 383 100.00 |
BT Marchandises | 282 607.00 | 4 017.00 | 278 590.00 | 282 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 383.00 | 49 052.00 | 3 019 331.00 | 3 068 383.00 |
BZ Autres créances | 296 300.00 | | 296 300.00 | 296 300.00 |
CF Disponibilités | 509 737.00 | | 509 737.00 | 509 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 794.00 | 53 069.00 | 4 172 725.00 | 4 225 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 797.00 | 621 064.00 | 4 990 733.00 | 5 611 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 417 381.00 | 1 819 348.00 | | 417 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 083.00 | 98 032.00 | | 387 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 464.00 | 2 676 381.00 | | 1 563 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 515.00 | 31 880.00 | | 1 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 762.00 | 313 251.00 | | 168 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 277.00 | 345 131.00 | | 170 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | 26 509.00 | | 24 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 125.00 | 13 920.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 841.00 | 1 803 258.00 | | 1 870 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 850.00 | 1 002 615.00 | | 1 334 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 12 735.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 613.00 | 2 859 037.00 | | 3 251 613.00 |
ED (V) | 5 379.00 | 82.00 | | 5 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 733.00 | 5 880 631.00 | | 4 990 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 942.00 | 2 832 528.00 | | 3 226 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 160 710.00 | 1 891 659.00 | 14 052 369.00 | 12 160 710.00 |
FD Production vendue biens | -4 876.00 | | -4 876.00 | -4 876.00 |
FG Production vendue services | 139 024.00 | 14 238.00 | 153 262.00 | 139 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 294 858.00 | 1 905 897.00 | 14 200 756.00 | 12 294 858.00 |
FM Production stockée | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 662 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 98 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831 435.00 | 772 211.00 | | 831 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 426.00 | 17 000.00 | | 368 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 656.00 | 362 246.00 | | 214 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 081.00 | 379 246.00 | | 583 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 258.00 | 150 891.00 | | 294 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 600.00 | 24 231.00 | | 51 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 167.00 | 276 176.00 | | 70 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 025.00 | 451 298.00 | | 416 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 056.00 | -72 052.00 | | 167 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 175.00 | 1 301.00 | | 134 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 787 236.00 | 15 719 332.00 | | 15 787 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 153.00 | 15 621 299.00 | | 15 400 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 083.00 | 98 032.00 | | 387 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 920.00 | | 53 749.00 | 1 949 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 698.00 | 256 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 568.00 | 1 383 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 870.00 | 559 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 210.00 | | 2 471.00 | 565 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 719.00 | | 51 278.00 | 1 119 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 118.00 | 42 149.00 | 560 272.00 | 1 086 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 820.00 | 11 819.00 | | 58 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 297.00 | 30 330.00 | 560 272.00 | 1 027 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 219 956.00 | 60 000.00 | 214 656.00 | 219 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 131.00 | 71 682.00 | 246 536.00 | 345 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 424.00 | 4 022.00 | 60 424.00 | 60 424.00 |
6T Sur comptes clients | 88 501.00 | 10 066.00 | 49 515.00 | 88 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 925.00 | 14 088.00 | 109 939.00 | 148 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 056.00 | 85 770.00 | 356 475.00 | 494 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 604.00 | 109 939.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 167.00 | 214 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 841.00 | 1 870 841.00 | | 1 870 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 674.00 | 473 674.00 | | 473 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 914.00 | 367 914.00 | | 367 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UP Prêts | 225 486.00 | | 225 486.00 | 225 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 389.00 | 3 036 389.00 | | 3 036 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 743.00 | 3 433 450.00 | 256 293.00 | 3 689 743.00 |
VW T.V.A. | 311 007.00 | 311 007.00 | | 311 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 488.00 | 3 214 817.00 | 24 671.00 | 3 239 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
ST Autres comptes | 1 645 890.00 | | | 1 645 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 588.00 | | | 263 588.00 |
YT Sous‐traitance | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 837 819.00 | | | 3 837 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 911 467.00 | | | 1 911 467.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 782.00 | | | 2 189 782.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |