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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 650.00 | 42 763.00 | 16 887.00 | 59 650.00 |
AH Fonds commercial | 492 410.00 | | 492 410.00 | 492 410.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 79 238.00 | 2 866.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 106.00 | 91 437.00 | 1 669.00 | 93 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 709.00 | 254 221.00 | 52 488.00 | 306 709.00 |
BF Prêts | 227 370.00 | | 227 370.00 | 227 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 260.00 | 467 658.00 | 825 602.00 | 1 293 260.00 |
BN En cours de production de biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 284 848.00 | 9 271.00 | 275 577.00 | 284 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 834.00 | 63 593.00 | 2 643 242.00 | 2 706 834.00 |
BZ Autres créances | 204 125.00 | | 204 125.00 | 204 125.00 |
CF Disponibilités | 569 568.00 | | 569 568.00 | 569 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 295.00 | 72 864.00 | 3 717 431.00 | 3 790 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 621.00 | 540 522.00 | 4 543 099.00 | 5 083 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 804 464.00 | 417 381.00 | | 804 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 941.00 | 387 083.00 | | 183 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 404.00 | 1 563 464.00 | | 1 747 404.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 1 515.00 | | 67.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 822.00 | 168 762.00 | | 198 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 889.00 | 170 277.00 | | 198 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 975.00 | 24 671.00 | | 26 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363.00 | 12 125.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 564.00 | 1 870 841.00 | | 1 574 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 010.00 | 1 334 850.00 | | 951 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 826.00 | 4 252.00 | | 6 826.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 4 876.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 601.00 | 3 251 613.00 | | 2 572 601.00 |
ED (V) | 24 206.00 | 5 379.00 | | 24 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 099.00 | 4 990 733.00 | | 4 543 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 601.00 | 3 226 942.00 | | 2 572 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 048 533.00 | 1 379 401.00 | 12 427 934.00 | 11 048 533.00 |
FD Production vendue biens | -31 915.00 | | -31 915.00 | -31 915.00 |
FG Production vendue services | 82 578.00 | 43 134.00 | 125 712.00 | 82 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 099 196.00 | 1 422 535.00 | 12 521 731.00 | 11 099 196.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 264 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 963 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 23 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662 871.00 | 831 435.00 | | 662 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 368 426.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 488.00 | 214 656.00 | | 28 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 488.00 | 583 081.00 | | 29 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 563.00 | 294 258.00 | | 27 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 505.00 | 51 600.00 | | 15 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 548.00 | 70 167.00 | | 58 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 616.00 | 416 025.00 | | 101 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 127.00 | 167 056.00 | | -72 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 854.00 | 134 175.00 | | 49 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 185.00 | 178 843.00 | | 83 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 261.00 | 15 787 236.00 | | 13 296 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 320.00 | 15 400 153.00 | | 13 112 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 941.00 | 387 083.00 | | 183 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 100.00 | | 70 773.00 | 1 383 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 613.00 | 1 293 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 854.00 | 552 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 759.00 | 481 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 681.00 | | 20 234.00 | 567 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 126.00 | | 47 552.00 | 559 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 293.00 | | 2 987.00 | 256 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 994.00 | 41 547.00 | 141 883.00 | 567 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 640.00 | 7 977.00 | 35 854.00 | 70 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 355.00 | 33 570.00 | 106 029.00 | 497 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 300.00 | | 28 488.00 | 65 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 277.00 | 58 615.00 | 30 003.00 | 170 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 017.00 | 9 277.00 | 4 022.00 | 4 017.00 |
6T Sur comptes clients | 49 052.00 | 15 514.00 | 974.00 | 49 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 069.00 | 24 791.00 | 4 996.00 | 53 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 346.00 | 83 406.00 | 34 999.00 | 223 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 858.00 | 6 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 548.00 | 28 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 564.00 | 1 574 564.00 | | 1 574 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 656.00 | 391 656.00 | | 391 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 032.00 | 344 032.00 | | 344 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UP Prêts | 227 370.00 | | 227 370.00 | 227 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 410.00 | 2 674 410.00 | | 2 674 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VB T. V. A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 450.00 | 169 450.00 | | 169 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 419.00 | 2 934 139.00 | 259 281.00 | 3 193 419.00 |
VW T.V.A. | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 238.00 | 2 570 238.00 | | 2 570 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
ST Autres comptes | 1 359 024.00 | | | 1 359 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
YT Sous‐traitance | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 537 773.00 | | | 3 537 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 753 583.00 | | | 1 753 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 590.00 | | | 1 746 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |