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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 264.00 | 74 916.00 | 22 347.00 | 97 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 714.00 | 122 037.00 | 9 677.00 | 131 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 340.00 | 197 551.00 | 192 789.00 | 390 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BN En cours de production de biens | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 338.00 | 9 889.00 | 64 450.00 | 74 338.00 |
BZ Autres créances | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
CF Disponibilités | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 526.00 | 9 889.00 | 173 637.00 | 183 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 866.00 | 207 440.00 | 366 426.00 | 573 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 761.00 | 56 041.00 | | 67 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 11 719.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 225 357.00 | 211 861.00 | | 225 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 241.00 | 63 315.00 | | 115 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 4 657.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | 22 489.00 | | 24 360.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 069.00 | 90 822.00 | | 141 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 426.00 | 302 683.00 | | 366 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 069.00 | 90 822.00 | | 141 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 704.00 | | 745 704.00 | 745 704.00 |
FG Production vendue services | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 732.00 | | 754 732.00 | 754 732.00 |
FM Production stockée | | | 32 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | -960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | -381.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 561.00 | 755 385.00 | | 791 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 065.00 | 743 666.00 | | 778 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 496.00 | 11 719.00 | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 979.00 | | | 356 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 688.00 | | | 208 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 121.00 | 9 430.00 | | 188 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 523.00 | 9 430.00 | | 187 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 062.00 | 125 210.00 | 11 852.00 | 137 062.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |