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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 308.00 | 82.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 725.00 | 130 858.00 | 86 867.00 | 217 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 200.00 | 121 892.00 | 78 309.00 | 200 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 008.00 | 254 057.00 | 312 951.00 | 567 008.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
BZ Autres créances | 274 877.00 | | 274 877.00 | 274 877.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 399.00 | | 339 399.00 | 339 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 407.00 | 254 057.00 | 652 350.00 | 906 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 367.00 | 85 925.00 | | 141 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 75 092.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 288 416.00 | 305 117.00 | | 288 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 703.00 | 123 128.00 | | 120 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 457.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 035.00 | 156 319.00 | | 185 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 48 642.00 | | 49 516.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 1 563.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 934.00 | 330 108.00 | | 363 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 350.00 | 635 225.00 | | 652 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 728.00 | | 24 077.00 | 547 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 567 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 417 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 645.00 | | 24 077.00 | 398 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 845.00 | 31 696.00 | 1 484.00 | 223 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 463.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 000.00 | 31 233.00 | 1 484.00 | 223 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 145.00 | 29 799.00 | 84 346.00 | 114 145.00 |
VP Divers | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 415.00 | 329 355.00 | 60.00 | 329 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 934.00 | 279 588.00 | 84 346.00 | 363 934.00 |