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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 149.00 | 1 241.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 180.00 | 91 025.00 | 63 156.00 | 154 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 685.00 | 101 280.00 | 27 405.00 | 128 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 948.00 | 192 454.00 | 239 494.00 | 431 948.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 761.00 | 9 889.00 | 78 872.00 | 88 761.00 |
BZ Autres créances | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
CF Disponibilités | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 257.00 | 9 889.00 | 365 369.00 | 375 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 206.00 | 202 343.00 | 604 863.00 | 807 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 130 300.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 433.00 | 95 256.00 | | 107 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | 16 733.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 261 465.00 | 255 389.00 | | 261 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 547.00 | 210 243.00 | | 161 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 2 082.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 230.00 | 21 367.00 | | 161 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 771.00 | 9 281.00 | | 18 771.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 398.00 | 243 043.00 | | 343 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 863.00 | 498 432.00 | | 604 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 498.00 | | 4 939.00 | 517 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 489.00 | 431 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 149 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 891.00 | 282 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 231.00 | | 1 390.00 | 148 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 207.00 | | 3 549.00 | 369 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 003.00 | 24 684.00 | 51 233.00 | 219 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 149.00 | 598.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 405.00 | 24 535.00 | 50 635.00 | 218 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 547.00 | 134 871.00 | 26 676.00 | 161 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 136.00 | | | 125 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 772.00 | 277 712.00 | 60.00 | 277 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 398.00 | 316 723.00 | 26 676.00 | 343 398.00 |