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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 183.00 | 76 994.00 | 36 189.00 | 113 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 558.00 | 126 372.00 | 15 186.00 | 141 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 103.00 | 203 964.00 | 212 139.00 | 416 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BT Marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 001.00 | 9 889.00 | 112 113.00 | 122 001.00 |
BZ Autres créances | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 933.00 | 9 889.00 | 214 045.00 | 223 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 036.00 | 213 853.00 | 426 183.00 | 640 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 256.00 | 67 761.00 | | 81 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | 13 495.00 | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | 242 822.00 | 225 356.00 | | 242 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 694.00 | 115 241.00 | | 135 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 146.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 3 854.00 | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | 24 360.00 | | 16 420.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 666.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 361.00 | 144 266.00 | | 183 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 183.00 | 369 623.00 | | 426 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 266.00 | 141 069.00 | | 182 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 503.00 | | 891 503.00 | 891 503.00 |
FG Production vendue services | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 101.00 | | 892 101.00 | 892 101.00 |
FM Production stockée | | | 8 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 1 971.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 701.00 | 791 561.00 | | 900 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 235.00 | 778 066.00 | | 883 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 466.00 | 13 495.00 | | 17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 979.00 | | 1 050.00 | 356 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 688.00 | | 1 050.00 | 208 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 551.00 | 6 413.00 | | 197 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 953.00 | 6 413.00 | | 196 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 470.00 | 87 375.00 | | 88 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 181.00 | 173 181.00 | | 173 181.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 361.00 | 182 266.00 | | 183 361.00 |