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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 147 633.00 | | 147 633.00 | 147 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 765.00 | 86 332.00 | 78 433.00 | 164 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 770.00 | 132 072.00 | 33 698.00 | 165 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 498.00 | 219 003.00 | 298 496.00 | 517 498.00 |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BT Marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 446.00 | 9 889.00 | 26 558.00 | 36 446.00 |
BZ Autres créances | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 518.00 | 9 889.00 | 199 629.00 | 209 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 016.00 | 228 891.00 | 498 125.00 | 727 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 256.00 | 81 256.00 | | 95 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | 14 000.00 | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | 256 089.00 | 239 356.00 | | 256 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 936.00 | 152 249.00 | | 209 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 1 666.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 20 206.00 | | 21 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 12 549.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 036.00 | 186 734.00 | | 242 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 125.00 | 426 091.00 | | 498 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 343.00 | 194 793.00 | | 242 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 685.00 | | 77 346.00 | 441 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 517 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 369 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 394.00 | | 77 346.00 | 293 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 964.00 | 15 038.00 | | 203 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 366.00 | 15 038.00 | | 203 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 785.00 | 108 092.00 | | 107 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 781.00 | | | 308 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 036.00 | 242 343.00 | | 242 036.00 |