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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 281.00 | 2 374.00 | 13 906.00 | 16 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 421.00 | 2 374.00 | 32 046.00 | 34 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
CF Disponibilités | 118 199.00 | | 118 199.00 | 118 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 989.00 | | 222 989.00 | 222 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 410.00 | 2 374.00 | 255 036.00 | 257 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 439.00 | 134 505.00 | | 135 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 118.00 | 933.00 | | 102 118.00 |
DL TOTAL (I) | 238 656.00 | 136 539.00 | | 238 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 5 319.00 | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | 6 470.00 | | 7 457.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 026.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 380.00 | 13 815.00 | | 16 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 036.00 | 150 354.00 | | 255 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 300.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 300.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 278.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 168.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 907.00 | 21 281.00 | | 130 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 789.00 | 20 347.00 | | 28 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 118.00 | 933.00 | | 102 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 547.00 | | 14 874.00 | 19 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | 14 874.00 | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 1 220.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 220.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |