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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 830.00 | 10 518.00 | 25 311.00 | 35 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 970.00 | 10 518.00 | 42 451.00 | 52 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 118 135.00 | | 118 135.00 | 118 135.00 |
CF Disponibilités | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 471.00 | | 244 471.00 | 244 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 440.00 | 10 518.00 | 286 922.00 | 297 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 244.00 | 237 556.00 | | 203 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 923.00 | 108 548.00 | | 62 923.00 |
DL TOTAL (I) | 267 267.00 | 347 204.00 | | 267 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 11 412.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 8 160.00 | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | | 2 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 655.00 | 21 598.00 | | 19 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 922.00 | 368 803.00 | | 286 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 4 988.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 86.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 160.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 324.00 | 137 443.00 | | 80 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402.00 | 28 895.00 | | 17 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 923.00 | 108 548.00 | | 62 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 17 140.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 52 970.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 4 638.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 4 638.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 317.00 | 60 000.00 | 51 317.00 | 111 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 135.00 | 114 818.00 | 51 317.00 | 166 135.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |