| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 756.00 | 18 265.00 | 17 491.00 | 35 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 196.00 | 18 265.00 | 108 931.00 | 127 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
CF Disponibilités | 173 916.00 | | 173 916.00 | 173 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 809.00 | | 469 809.00 | 469 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 005.00 | 18 265.00 | 578 740.00 | 597 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 351.00 | 266 167.00 | | 347 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 554.00 | 81 184.00 | | 220 554.00 |
DL TOTAL (I) | 569 006.00 | 348 451.00 | | 569 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 690.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 14 997.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734.00 | 16 687.00 | | 9 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 740.00 | 365 138.00 | | 578 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 734.00 | 16 687.00 | | 9 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 3 553.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 859.00 | 100 416.00 | | 240 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305.00 | 19 232.00 | | 20 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 554.00 | 81 184.00 | | 220 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 127 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 35 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 769.00 | 4 395.00 | 898.00 | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 4 395.00 | 898.00 | 14 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 198.00 | 271 198.00 | | 271 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 893.00 | 295 893.00 | | 295 893.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |