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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 830.00 | 5 880.00 | 29 950.00 | 35 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 970.00 | 5 880.00 | 48 090.00 | 53 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CF Disponibilités | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 683.00 | 5 880.00 | 368 803.00 | 374 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 556.00 | 135 439.00 | | 237 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 548.00 | 102 118.00 | | 108 548.00 |
DL TOTAL (I) | 347 204.00 | 238 656.00 | | 347 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 7 071.00 | | 11 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | 7 457.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 851.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 598.00 | 16 380.00 | | 21 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 803.00 | 255 036.00 | | 368 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | 807.00 | | 4 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 807.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 1 457.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 443.00 | 130 907.00 | | 137 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 895.00 | 28 789.00 | | 28 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 548.00 | 102 118.00 | | 108 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 421.00 | | 24 537.00 | 34 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 53 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 35 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 281.00 | | 24 537.00 | 16 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 3 591.00 | 86.00 | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 3 591.00 | 86.00 | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 902.00 | 4 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 902.00 | 4 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 901.00 | 4 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 902.00 | 4 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |