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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 14 769.00 | 21 886.00 | 36 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 095.00 | 14 769.00 | 113 326.00 | 128 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 118 036.00 | | 118 036.00 | 118 036.00 |
CF Disponibilités | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 813.00 | | 251 813.00 | 251 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 907.00 | 14 769.00 | 365 138.00 | 379 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 167.00 | 203 244.00 | | 266 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 184.00 | 62 923.00 | | 81 184.00 |
DL TOTAL (I) | 348 451.00 | 267 267.00 | | 348 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 136.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 997.00 | 9 829.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687.00 | 19 655.00 | | 16 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 138.00 | 286 922.00 | | 365 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 687.00 | 19 655.00 | | 16 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -23.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 400.00 | 324.00 | | 78 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 200.00 | 324.00 | | 67 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 1 045.00 | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 416.00 | 80 324.00 | | 100 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 232.00 | 17 402.00 | | 19 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 184.00 | 62 923.00 | | 81 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 128 095.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 655.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 91 440.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 4 251.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 4 251.00 | | 10 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 036.00 | 190 036.00 | | 190 036.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |