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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 1 100.00 | 18 000.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 336 610.00 | 171 006.00 | 165 603.00 | 336 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 997.00 | 71 184.00 | 5 813.00 | 76 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 936.00 | 114 854.00 | 28 081.00 | 142 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 304.00 | 358 144.00 | 775 159.00 | 1 133 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CF Disponibilités | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 423.00 | 358 144.00 | 849 278.00 | 1 207 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 202.00 | -134 801.00 | | -291 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 962.00 | -156 401.00 | | -108 962.00 |
DL TOTAL (I) | -390 164.00 | -281 202.00 | | -390 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 204.00 | 910 650.00 | | 946 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 371.00 | 149 682.00 | | 182 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 913.00 | 54 727.00 | | 68 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 704.00 | | 1 832.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 9 477.00 | | 12 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 52 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 442.00 | 1 178 242.00 | | 1 239 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 278.00 | 897 040.00 | | 849 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 024.00 | | 744 024.00 | 744 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 024.00 | | 744 024.00 | 744 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 3 974.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 3 974.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -3 974.00 | | -1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 701.00 | 372 137.00 | | 757 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 663.00 | 528 538.00 | | 866 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 962.00 | -156 401.00 | | -108 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 225.00 | 40 854.00 | | 56 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 837.00 | 451 837.00 | | 451 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 010.00 | 36 349.00 | 22 661.00 | 59 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 442.00 | 1 060 980.00 | 178 461.00 | 1 239 442.00 |