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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 1 100.00 | 18 000.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 336 610.00 | 213 082.00 | 123 528.00 | 336 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 276.00 | 73 469.00 | 7 807.00 | 81 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 690.00 | 125 754.00 | 24 936.00 | 150 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 796.00 | 413 406.00 | 732 390.00 | 1 145 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CF Disponibilités | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 452.00 | 413 406.00 | 819 046.00 | 1 232 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 164.00 | | | -400 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | -357 653.00 | | | -357 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 404.00 | | | 431 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 837.00 | | | 506 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 700.00 | | | 1 176 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 046.00 | | | 819 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 734.00 | | | 1 093 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 734.00 | | 922 734.00 | 922 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 734.00 | | 922 734.00 | 922 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 264.00 | | | -7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 177.00 | | | 930 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 666.00 | | | 897 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 304.00 | | 13 390.00 | 1 133 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 1 145 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 568 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 100.00 | | | 554 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 543.00 | | 12 931.00 | 556 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 661.00 | | 459.00 | 22 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 145.00 | 56 160.00 | 898.00 | 358 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 045.00 | 56 160.00 | 898.00 | 357 045.00 |