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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 336 610.00 | 297 234.00 | 39 375.00 | 336 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 549.00 | 83 962.00 | 40 586.00 | 124 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 624.00 | 89 057.00 | 101 566.00 | 190 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 125.00 | 470 255.00 | 757 869.00 | 1 228 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 405.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 829.00 | | 222 829.00 | 222 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 954.00 | 470 255.00 | 980 699.00 | 1 450 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 314 658.00 | | | 314 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 040.00 | | | 666 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 699.00 | | | 980 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 303.00 | | 1 654 303.00 | 1 654 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 303.00 | | 1 654 303.00 | 1 654 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 521.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 302.00 | | | 1 676 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 512.00 | | | 1 506 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 660.00 | | 106 465.00 | 1 121 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 066.00 | | 105 718.00 | 546 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | 747.00 | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 734.00 | 78 521.00 | | 391 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 734.00 | 78 521.00 | | 391 734.00 |