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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 336 610.00 | 336 610.00 | | 336 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 549.00 | 110 638.00 | 16 910.00 | 127 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 996.00 | 154 068.00 | 96 927.00 | 250 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 859.00 | 601 317.00 | 691 541.00 | 1 292 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CF Disponibilités | 367 272.00 | | 367 272.00 | 367 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 764.00 | | 422 764.00 | 422 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 623.00 | 601 317.00 | 1 114 306.00 | 1 715 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 181.00 | 298 616.00 | | 310 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 744.00 | 11 565.00 | | 186 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 872.00 | 4 367.00 | | 8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 516 799.00 | 325 549.00 | | 516 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 284.00 | 346 727.00 | | 206 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 377.00 | 228 377.00 | | 228 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 812.00 | 29 632.00 | | 59 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 033.00 | 87 726.00 | | 103 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 272.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 507.00 | 713 670.00 | | 597 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 306.00 | 1 039 219.00 | | 1 114 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 371.00 | | 962 371.00 | 962 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 371.00 | | 962 371.00 | 962 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762.00 | 674.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 674.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 2 305.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | 15 062.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 17 368.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | -16 693.00 | | -4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | -11 170.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 560.00 | 860 620.00 | | 1 184 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 815.00 | 849 054.00 | | 997 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 744.00 | 11 565.00 | | 186 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 624.00 | 51 827.00 | 7 133.00 | 556 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 624.00 | 51 827.00 | 7 133.00 | 556 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 377.00 | 228 377.00 | | 228 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 284.00 | 116 906.00 | 89 378.00 | 206 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 218.00 | 33 514.00 | 24 703.00 | 58 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 507.00 | 508 129.00 | 89 378.00 | 597 507.00 |