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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 336 610.00 | 255 159.00 | 81 451.00 | 336 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 164.00 | 74 553.00 | 19 612.00 | 94 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 291.00 | 62 022.00 | 53 269.00 | 115 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 660.00 | 391 734.00 | 729 926.00 | 1 121 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 195 101.00 | | 195 101.00 | 195 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 414.00 | 391 734.00 | 958 680.00 | 1 350 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 653.00 | | | -367 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 479.00 | | | 497 479.00 |
DL TOTAL (I) | 139 826.00 | | | 139 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 837.00 | | | 262 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 853.00 | | | 818 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 680.00 | | | 958 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 853.00 | | | 818 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 588.00 | | 1 396 588.00 | 1 396 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 588.00 | | 1 396 588.00 | 1 396 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 424.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 820.00 | | | 301 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 820.00 | | | 301 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 021.00 | | | 297 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 632.00 | | | 1 720 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 153.00 | | | 1 223 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 479.00 | | | 497 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 796.00 | | 63 323.00 | 1 145 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 22 595.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 86 659.00 | 1 121 660.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 553 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 559.00 | 546 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 100.00 | | | 554 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 576.00 | | 63 048.00 | 568 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120.00 | | 275.00 | 23 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 406.00 | 60 424.00 | 82 096.00 | 413 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 306.00 | 60 424.00 | 80 996.00 | 412 306.00 |