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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 808.00 | 53 310.00 | 24 497.00 | 77 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 976.00 | 171 409.00 | 262 567.00 | 433 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 430.00 | 225 816.00 | 557 614.00 | 783 430.00 |
BT Marchandises | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 67 304.00 | | 67 304.00 | 67 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 257.00 | 225 816.00 | 681 441.00 | 907 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 3 413.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | -1 575.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 22 875.00 | 12 837.00 | | 22 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 852.00 | 98 945.00 | | 83 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 459.00 | 533 373.00 | | 490 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 30 492.00 | | 20 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 276.00 | 54 560.00 | | 63 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 567.00 | 717 371.00 | | 658 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 441.00 | 730 208.00 | | 681 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 308.00 | 641 762.00 | | 601 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 156.00 | | 755 156.00 | 755 156.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 906.00 | | 763 906.00 | 763 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 420.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 190.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 261.00 | 727 380.00 | | 766 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 224.00 | 728 956.00 | | 756 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038.00 | -1 575.00 | | 10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 430.00 | | | 783 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 784.00 | | | 511 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 964.00 | 62 852.00 | | 162 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 868.00 | 62 852.00 | | 161 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 852.00 | 26 593.00 | 57 259.00 | 83 852.00 |
VI Groupe et associés | 490 459.00 | 490 459.00 | | 490 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 794.00 | 24 244.00 | 10 550.00 | 34 794.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 567.00 | 601 308.00 | 57 259.00 | 658 567.00 |