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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 419.00 | 90 196.00 | 3 222.00 | 93 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 356.00 | 415 109.00 | 28 247.00 | 443 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 526.00 | 506 401.00 | 303 125.00 | 809 526.00 |
BT Marchandises | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 412.00 | 506 401.00 | 348 011.00 | 854 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 549.00 | 318.00 | | 23 549.00 |
DH Report à nouveau | | -1 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 322.00 | 24 614.00 | | -107 322.00 |
DL TOTAL (I) | -72 773.00 | 34 549.00 | | -72 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 50 000.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 570.00 | 328 230.00 | | 306 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 11 378.00 | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 481.00 | 44 628.00 | | 56 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 784.00 | 434 236.00 | | 420 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 011.00 | 468 785.00 | | 348 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 784.00 | 434 236.00 | | 420 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60 219.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 677.00 | 1 360.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 731.00 | 421 831.00 | | 449 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 054.00 | 397 217.00 | | 557 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 322.00 | 24 614.00 | | -107 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 245.00 | | 2 281.00 | 807 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 905.00 | | 1 870.00 | 534 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | 411.00 | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 186.00 | 40 215.00 | | 466 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 090.00 | 40 215.00 | | 465 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 306 570.00 | 306 570.00 | | 306 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 161.00 | 7 505.00 | 11 656.00 | 19 161.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 784.00 | 420 784.00 | | 420 784.00 |