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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 549.00 | 85 111.00 | 6 437.00 | 91 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 165.00 | 338 824.00 | 100 340.00 | 439 165.00 |
AX Avances et acomptes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 389.00 | 425 032.00 | 379 358.00 | 804 389.00 |
BT Marchandises | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 802.00 | 425 032.00 | 459 771.00 | 884 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | -1 759.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 935.00 | 9 559.00 | | 9 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 799.00 | 3 565.00 | | 51 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 230.00 | 363 036.00 | | 338 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 13 422.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 553.00 | 58 827.00 | | 51 553.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 835.00 | 438 851.00 | | 449 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 771.00 | 448 409.00 | | 459 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498.00 | 437 052.00 | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 103.00 | | 312 103.00 | 312 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 103.00 | | 312 103.00 | 312 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 1 377.00 | | 1 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 065.00 | 2 315.00 | | 2 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 244.00 | 716 689.00 | | 432 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 867.00 | 718 448.00 | | 431 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | -1 759.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 359.00 | | 2 030.00 | 802 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 713.00 | | 2 030.00 | 530 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 877.00 | 41 154.00 | | 383 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 781.00 | 41 154.00 | | 382 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VI Groupe et associés | 338 230.00 | 338 230.00 | | 338 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VP Divers | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 043.00 | 25 493.00 | 10 550.00 | 36 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 835.00 | 449 835.00 | | 449 835.00 |