| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 549.00 | 87 859.00 | 3 689.00 | 91 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 356.00 | 377 231.00 | 66 126.00 | 443 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 245.00 | 466 186.00 | 341 059.00 | 807 245.00 |
BT Marchandises | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 971.00 | 466 186.00 | 468 785.00 | 934 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -1 382.00 | -1 759.00 | | -1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 614.00 | 376.00 | | 24 614.00 |
DL TOTAL (I) | 34 549.00 | 9 935.00 | | 34 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 51 799.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 230.00 | 338 230.00 | | 328 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 2 027.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 628.00 | 51 553.00 | | 44 628.00 |
EA Autres dettes | | 6 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 236.00 | 449 835.00 | | 434 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 785.00 | 459 771.00 | | 468 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 236.00 | 4 498.00 | | 434 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 563.00 | | 281 563.00 | 281 563.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 219.00 | 1 750.00 | | 60 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 2 065.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 140.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 140.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | 86 316.00 | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 831.00 | 432 244.00 | | 421 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 217.00 | 431 867.00 | | 397 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 614.00 | 376.00 | | 24 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 359.00 | | 4 886.00 | 802 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 096.00 | | | 261 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 713.00 | | 4 192.00 | 530 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 695.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 032.00 | 41 155.00 | | 425 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 936.00 | 41 155.00 | | 423 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | -1.00 | 11 245.00 | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 328 230.00 | 328 230.00 | | 328 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185.00 | 5 940.00 | 11 245.00 | 17 185.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 236.00 | 434 236.00 | | 434 236.00 |